金(jīn)融界5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银(yín)行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的(de)境外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟内(nèi)地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资(zī)者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认(rèn)可的境(jìng)外(wài)电子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不(bù)超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运(yùn)行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和(hé)控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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